1.负责公司销售及成本录入单据的审核整理工作
2.每月按照开票申请书开具发票
3.及时完成供应商信息的登记、信息审核等工作,负责客户及供应商之间的往来对账
4.按月编制账龄分析表,协调其他部门担当控制应收账款账龄及偿还情况
5.每月核对经费系统与财务系统数据,并参照日记账核对并确认客户的收
款,登记收款台账并进行系统核销
6.按月按时开账套、结账,不拖沓
7.严格遵照公司规章制度核销各类成本付款单据,做到审核有据,客观公正
8.认真完成领导交付的其他工作
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